Export pentru contabil: facturi, XML pentru SAGA și jurnale într-o arhivă

Articole din „Rapoarte”

Rapoarte: ce găsești și cum le folosești Raportul Vânzări Jurnalul de vânzări (baza și TVA pe cote)Jurnalul de cumpărări TVA pe luni (colectat și dedus)Vechimea creanțelor Fișa clientului Raportul Încasări Export pentru contabil: facturi, XML pentru SAGA și jurnale într-o arhivă Trimiterea lunară către contabil: adresa, ziua și butonul „Trimite acum”

La sfârșitul lunii, contabilul are nevoie de facturile emise și primite, de jurnale și de încasări. Rapoarte → Export pentru contabil le strânge într-o singură arhivă (ZIP), pentru luna sau intervalul ales.

Rapoarte → Export pentru contabil: perioada, numărul de documente și cele patru descărcări.

Cum îl folosești

Deschide Rapoarte → Export pentru contabil.
Alege luna (implicit luna trecută) sau un interval propriu, de cel mult un an. Vezi pe loc câte facturi, facturi storno și facturi primite intră.
Apasă Descarcă pachetul complet și trimite fișierul contabilului.

Nu vrei să trimiți tu arhiva în fiecare lună? Poți cere ca ProbaBill să o trimită singur contabilului: vezi Trimiterea lunară către contabil.

Ce conține pachetul complet

Dosar / fișier	Ce este
Facturi emise PDF	Fiecare factură și factură storno, în PDF, cu numele data_număr_client.
Facturi emise XML SAGA	Facturile în format e-Factura (UBL CIUS-RO), cu numele cerut de SAGA C: `F_codfiscal_număr_data.xml`.
Facturi primite XML SAGA	Facturile primite de la furnizori prin e-Factura din perioadă, cu același tip de nume.
Jurnale	Jurnalul de vânzări (CSV și PDF), jurnalul de cumpărări și încasările (CSV), câte unul pe monedă.
LISTA.csv	Lista tuturor documentelor emise din arhivă, cu total și monedă.
CITESTE-MA.txt	Instrucțiunile de import în SAGA și precizări pentru contabil.

Dacă ai nevoie doar de o parte, folosești descărcările separate: doar PDF-urile, doar XML pentru SAGA sau doar jurnalele CSV.

Importul în SAGA C

Dezarhivează fișierul într-un folder.
În SAGA C deschide ecranul Ieșiri și trage peste el fișierele F_*.xml din „Facturi emise XML SAGA”, câte 5–10 deodată. Pentru facturile primite folosești ecranul Intrări.
Documentele apar nevalidate: verifică clientul, conturile și articolele, apoi validează.

Pentru alte programe de contabilitate (WinMentor, Ciel, Nexus etc.) folosește fișierele CSV din „Jurnale” sau PDF-urile; importul XML este pregătit pentru SAGA.

Și SAF-T (D406)?

Declarația informativă D406 (SAF-T) se generează din contabilitatea firmei: planul de conturi, soldurile, registrele. Ea trebuie să o facă programul de contabilitate al contabilului tău. ProbaBill Facturare nu ține contabilitate, deci nu generează D406; îi dă contabilului datele din care o alimentează (facturile, încasările, jurnalele). Dacă un program îți promite D406 dintr-o simplă aplicație de facturare, verifică de unde ia soldurile.

Ce intră și ce nu intră

Intră: facturile și facturile storno emise.
Nu intră: ciornele, proformele, avizele, ofertele și chitanțele (nu sunt facturi).
Dacă nu există niciun document în perioadă, nu se creează arhivă și primești un mesaj.

‹ AnteriorRaportul Încasări Următor ›Trimiterea lunară către contabil: adresa, ziua și butonul „Trimite acum”